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基建财务决算审计资料清单
浏览量:197   发布时间:2015-11-18

资料清单

1、项目立项、规划等政府批文(包括计委年度计划)

2、可行性研究及批复

3、项目投资概、预算

4、开工、竣工报告

5、招投标报告、中标通知、合同

6、土地使用权证(土地局用地批文)、规划局建设用地规划许可证、规划建设工程许可证、建筑施工许可证、商品房预售证等五证

7、勘察测绘征地成果表

8、工程施工、安装合同或协议、竣工结算审核报告

9、设计、勘察等前期费用的相关合同协议、设备合同协议

10、土地征用及出让合同、拆迁合同

11、贷款及抵押、担保合同

12、劳保、新型材料费、定额测定、异地人防、监督费等城建费用交费凭证、规划局配套费交费凭证。

13、甲供材料已审核数量、规格型号、单价、金额明细表

14、供材料实际收料单(含数量、规格型号、单价、金额)及明细表

15、项目有关报表、帐簿、凭证及其他相关资料(从开始施工至今)

16、资金管理制度和办法,资金拨付程序、相关内部控制制度

17、工程交工报告、验收报告、质量鉴定书

18、银行对账单及余额调节表

19、合同台帐(电子版)

20、以前年度审计报告

21、设备明细表、从待摊投资中列支购置设备及办公用品等明细表

22、资产移交明细表

23、工程预留费用分类明细表

24、根据现场审计程序需提供的其他资料

 
 
 
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