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离任或经济责任审计资料清单
浏览量:206   发布时间:2015-11-18

审计资料清单

一、文件资料

1、任职\离任通知书

2、任期内公司重大会议决议,重大经济合同、投资协议;

3、公司章程、营业执照、税务登记证、验资报告、组织机构代码证;

4、重大投资项目的招标手续以及相关工程合同、预算、工程决算资料;

5、公司各项内部控制制度:包括公司的组织架构、发展战略、重大经营决策制度、重大项目投资管理制度、资金管理制度、资产管理制度、工程项目管理制度、

销售业务制度、采购业务制度,人事管理制度。

6、任期内公司履行社会责任报告;

7、任职期间述职报告;

8、任职期间企业负责人经营业绩责任书;

9、任职期间年度经营业绩考评结果。

10、经核准的前任领导离任审计报告。

二、财务资料

1、任职期间的会计明细帐、总帐、会计凭证;

2、任期期间会计报表、财务报表(电子版、纸质版);上述时点的excel附注电子版(事务所提供电子版附注模板)

3、任期内审计报告及相关资料

4、任期结束日的银行对账单、余额调节表、询证函

5、任期结束日往来款项明细余额表并作帐龄分析,大额合同、询证函;

6、任期结束日存货盘点表、固定资产盘点表、工程物资盘点表、在建工程盘点表、无形资产盘点表(如有)以及相关的资产产权证明

7、重大工程项目立项及批复文件(如有);

8、任期结束日长短期银行借款合同及担保合同;

9、各种税款的纳税申报表、所得税汇算清缴表;

10、任期初人员资料以及期间人员变动、任期末人员资料及相关高级管理人员基本资料。

11、交易大厦竣工结算、决算资料,大厦出售相关资料。

   

注:此份资料清单是我们需要的一般性资料清单,在审计工作现场,根据具体发现的问题,将会提请贵公司准备相关的资料。

 
 
 
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